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中国平安带领白马集体反抽,这是要逆天了.

杨沈伟 2019-11-09 15:30:58

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盘面回顾解析


昨天我说了,这里要稳住,那就真的是牛市了,现在看,恐怕真的是要稳住了,继续确认中。


今天盘面,本来有点要崩的迹象,之后,花旗出来发言,对中国平安的估值,提升至美股90。在联系之前德银喊涨,认为中国平安估值要到100。摩根大通也对中国的保险蓝筹提升预期。


于是就造就了今天的疯狂。


在看到今天花旗银行的新闻之后,我就知道早上买错了,应该买保险。

但是盘中的表现,比我想的还要夸张。


今天下午,我就一直再看这个盘面,只能说用疯狂来解释。


一万三千亿的盘子,涨幅5.51%,再看盘中,成交的单子很吓人,七十多的股价,一万手就是七千万,只要出现在卖单里面,一分钟不到全部吃光。


而且不是个案,只要有卖单,全部一分钟内被扫光,到收盘前挂的卖单还全部被扫光,大伟看了下,大概一万三千多手,大家自己算多少钱吧。


通过今天的消息面分析,这毫无疑问是北上的港资干的,这里说的港资,倒未必就是香港资金,而是从香港过来的资金。因为外资无法直接进入A股,只能从香港介入。


外资扫货的动作,十分吓人。


今天被扫的最凶的,一个中国平安,一个贵州茅台。基本上外资扫货的龙一龙二,就这两个了。


其他的,还有京东方A,格力,美的,海尔这些大白马。




外资选股的标准


从港资扫货的风格来看,是按照价值投资的路数来的。


就看三点,相对市值,盈利能力,持续盈利能力。


这三点,是标准的价值投资模式的要素。


从中国平安的基本面来看。



净利润是保险行业第一位,业绩稳定且持续增长。



按照外资的风格,龙头,三年复合增长率,盈利总额,相对估值。


就这么个标准来。



现有的成型白马参考


如果按照这个路数选,那么选几个高增长的行业龙好了。

华域汽车:汽车零部件龙头,盈利第一。三年复合增长利润都都超过15%。盈利稳定,这是标准的趋势路数。


潍柴动力:汽车零部件龙二,盈利第二。三年复合增长利润超过15%,盈利稳定,且相对估值较低。


三安光电:光学光电子龙头,盈利排名第一。三年复合增长利润超过15%,盈利稳定,估值较低。


这几个都是标准的符合外资选股路数的大白马。如果说接下来是白马牛,业绩牛,这些都是适合做中长线布局的标的。




银行可能是个隐形大牛


其实按照我的估算,外资最可能去干的是银行。


为什么这么说呢,因为相对这些行业来说,银行的利润率和估值,是更加合适的,但是我不知道为什么银行这边外资介入的疯狂程度没有京东方和茅台以及中国平安那么深。

比如农业银行,净利润1600亿,市值才一万一千亿,按照价值投资的角度来看,跟白菜价也没区别。

工商银行,两千亿的净利润,市值两万亿,复合增长率也就超牛逼的,但是没资金去炒。


那么如果按照深股通和沪股通来算。


平安银行和招商银行正好是应对深股通和沪股通的银行,估值也很低,利润率也是很高的,按照外国人的思路,真便宜啊。


所以接下来如果平安银行和招商银行启动的话,和可能是外资要搞银行了。




牛市不代表大多数人都赚钱


牛市,会不会鸡犬升天?我可以说的很肯定的,即便真的牛市了,也有很多人,是赚不到钱的,至少,相对牛市来说,是不赚钱。


2006-2007年的牛市也好,2015年的杠杆牛也好,永远是主线赚钱,普涨鸡犬升天的行情,是非常短暂的。


包括从3016到现在,很多个股,还是不涨的,涨的是主线,周期,白马。


所以选对路,很重要。


现在技术指标很难看,反复背离。


甚至今天,其实个股很惨。


看三大指数。表现最好的应该是上证。


创业板和深成指,指数和个股走势逆差是超过一个多点的。


这几个图看的很明显的,今天各大白马蓝筹反抽力度很大,指数推上去了,但是赚钱效应反而下来了。


而白马蓝筹的行情很简单,只要白马涨,哪怕个股跌成狗,指数也是涨的。


所以一段行情,要赚钱,就只能跟主线,或者就是布局做长线。


为什么布局做长线,道理很简单,A股市场固有的游资也好,机构也好,甚至GJD也好,他们做市场,更多的时候,都是中短线。所以一般一个热点持续的时间不长。


但是外资不同,他们的投资周期要长得多,按照价值投资的路数,长期投资。


所以今年很多朋友发现一只股票拿了不少利润的,卖掉之后还是踏空了。


那是因为我们的投资风格还没有跟上市场的节奏,这一轮如果走牛市,领跑的,恐怕是外资了!


局势变了!兄弟们。


目前的主线,随着白马走势的疯狂来说,就只能是白马了。


昨天拿了个涨停板,今天卖出的时候位置没抓好,少赚了一个多点。之后买了个做机顶盒的股,技术面资金面也不错,今天刚新高了,后续看看表现,不行的话直接跑了买白马了。


今天就说这么多。




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